AI基金南方价值臻选混合A（012426）披露2025年三季报，第三季度基金利润5350.41万元，加权平均基金份额本期利润0.2016元。报告期内，基金净值增长率为21.88%，截至三季度末，基金规模为2.35亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月30日，单位净值为1.16元。基金经理是卢玉珊，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方君选灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.36%；南方君誉混合A最低，为22.83%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内主要加仓了电子和有色，减持了银行和家电。短期市场或延续震荡格局，中期对股市保持战略性乐观。市场情绪处于偏高位置，市场点位整体处于短期高位、波动明显放大。估值来看当前沪深 300 股权风险溢价率水平处于 2022 年以来的高位，放在长周期中则属于合理水平。
截至10月30日，南方价值臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.48%，位于同类可比基金48/134；近半年复权单位净值增长率为28.38%，位于同类可比基金51/134；近一年复权单位净值增长率为28.33%，位于同类可比基金41/130；近三年复权单位净值增长率为32.53%，位于同类可比基金32/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.858，位于同类可比基金13/119。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为20%，同类可比基金排名30/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.83%，同类平均为67.37%。2024年一季度末基金达到79.59%的最高仓位，2022年一季度末最低，为42.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.35亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、腾讯控股、杰瑞股份、徐工机械、九号公司、东方电缆、中芯国际、ST华通、生益科技。
核校：杨宁
美港通配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
