AI基金嘉实新优选混合（002149）披露2025年三季报，第三季度基金利润1329.85万元，加权平均基金份额本期利润0.4626元。报告期内，基金净值增长率为49.62%，截至三季度末，基金规模为4545.05万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.407元。基金经理是熊昱洲，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达72.67%；截至10月29日，嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A最低，为49.9%。
基金管理人在三季报中表示，展望后续，我们认为市场将逐步回归均值，宏观的讨论会进一步去减少，而相对更关注于中观和个股的自身趋势。操作层面，目前我们持仓方向以锂电池产业链和智能汽车产业链为主，部分增加了受益新能源拉动带来供需平衡表向上改善的周期行业的配置。个股选择中，依然匹配我们方法论中的估值分位，长期增长趋势等关键因素。
截至10月30日，嘉实新优选混合近三个月复权单位净值增长率为50.65%，位于同类可比基金18/1287；近半年复权单位净值增长率为59.71%，位于同类可比基金101/1287；近一年复权单位净值增长率为65.92%，位于同类可比基金78/1287；近三年复权单位净值增长率为24.96%，位于同类可比基金468/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5319，位于同类可比基金634/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为50.72%，同类可比基金排名1195/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.11%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2020年上半年末最低，为4.12%。
截至2025年三季度末，基金规模为4545.05万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、湖南裕能、亿纬锂能、星宇股份、天赐材料、科达利、璞泰来、华友钴业、兆易创新、雅化集团。
核校：孙萍
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